Orderblock 이란?
orderblock의 정의에는 여러가지 표현이 있습니다만 , 핵심적은 부분은 스마트머니 라는 표현일 것 입니다 .
가격움직임을 이용한 트레이딩의 핵심또한 이와 같습니다 .
스마트머니의 흐름을 파악하며 그들의 의중을 읽는것 , 다수 군중의 심리와 움직임을 파악하는 것 등이 가격움직임 의 핵심아라 할수 있겠죠 ....
orderblock은 시장에 들어온 , 그리고 현재 가격을 움직일수 있는 스마트머니 들이 위치한 구역이라 할수 있겠습니다 .
이전에는 매물대, 그중에서도 수평매물대 라는 표현으로 이해하는 경우도 많이 있었습니다 .
하지만 , 보통 캔들 1~2개 만을 지칭하는 orderblock의 개념 상, 매물대와 같은 존의 갸념보다는 , 보다 실전적이고 구체적인 시그널의 개념으로 접근해보는 것도 좋을 것으로 생각됩니다 .
orderblock 개념분석
orderblock은 스마트머니라 불리우는 큰손의 흔적이다
orderblock은 support or resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타난다 .
orderblock은 주로 상승 전 음봉, 하락 전 양봉의 형태로 나타난다 .
orderblock 캔들은 다양한 timeframe 에서 관찰 될 수 있다 .
상승 orderblock 이란 support zone,혹은 그 근처에서 상승 흐름 전에 나타나는 음봉이다 .
하락 orderblock 이란 resistance zone, 혹은 그 근처에서 하락 흐름 전에 나타나는 양봉이다 .
orderblock 갠들은 꼬리가 있을수도 , 없을수도 있다 .
orderblock 진입전략
상승 orderblock의 경우 ( 롱 )
꼬리가 없을때 : 진입 고가 손절 저가
꼬리가 있을떄 : 진입 시가 손절 저가
하락 orderblock의 경우 (숏 )
꼬리가 없을때 : 진입 저가 손절 고가
꼬리가 있을떄 : 진입 시가 손절 저가
Orderblock 찾기
orderblock에 대한 개념을 확인랬다면 이번 장에서는 orderblock을 찾는 방법에 대해 간단히 알아보고자 하겠습니다 .
설명에 앞서 조언을 드리자면, orderblock 혹은 orderblock 으로 보이는 것들은 다양한 시간 프레임에서 수없이 많이 등장할 수 있습니다 .
따라서 단순히 orderblock을 찾아내는 것에 집착하기보다는 뒤에 다루게될 실제로 도움이 되는 orderblock가려내기& orderblock확인 과정을 더 집중해서 읽어주시면 도움이 될거 같습니다 .
1) Orderblock 캔들의 형태
orderblock은 기본적으로 전환패턴 에 해당한다고 볼수 있습니다
사실상 형태의 제한은 거의 없습니다만 , 상승 전환 패턴 혹은 하락 전환 패턴과 같이 이해하시길 바랍니다 .
단일캔들
추세전환 패턴
2) Orderblock 의 특징
orderblock은 세력 , 스마트머니 등의 흔적으로 다량의 거래가 이루어지기 때문에 대부분 강한 거래량을 동반합니다 .
시장의 거래량을 표시할떄 가장 전통적으로 사용하였던 개념은 시간에 따른 거래량입니다 .
차트 분석에 가장 기본이 되는 지표이기도 하며 또한 너무나 잘 알려진 지표입니다 .
실제로 거래량지표를 활용한 다양한 투자 기법들이 존재합니다만 , 현재 크립토 마켓에서 거래량지표의 의미는 다소 희석된 상태입니다 .
두번째로 이번에 알아볼 개념은 가격에 따른 거래량(volume profile)입니다 .
차트의 x축은 시간 ,y축은 가격임을 모두 알고 계실 것입니다 .
다양한 volume profile 인디케이터가 있어 원하시는 걸 사용하시면 되겠습니다 .
( 금일 사용한 인디케이터는 비쥬얼 레인지 볼륨 프로파일 )
위에서 살펴보았던 orderblock에 가격 & 가격에 따른 거래량 ( 매물대 ) 을 모두 적용한 모습입니다
orderblock은 net volume, volume profile 이 유의미하게 높게 나타날수밖에 없습니다 .
반대로 net volume, volume profile 이 지나치게 낮게 나타나는 곳에서는 orderblock을 배제할수 있겠죠
또 유의미하게 확인할 수 있는 포인트는 주위 프레임과의 비교입니다 .
이전 타임프레임에 비해 몇 배 강한 net volume, 위아래 가격대에 비해 몇 배 강력한 volume profile에 주목한다면 쉽게 orderblock을 찾을수 있겠습니다 .
( net volume : 특정기간 동안의 주식거래에서 상승거래량과 하락 거래량 간의 치이를 의미합니다 . = 상승거래량- 하락거래량
volume profile 란 매물대를 의미합니다 )
Orderblock 찾기
1. 단일캔들 패턴의 경우 망치향 역망치형 교수형 스피닝탑 도지 등의 추세전환 암시 캔들.
2. 추세전환 패턴의 첫 번째 추세지속 캔들 ( 상승세전환의 경우 음봉/ 하락세전환의 경우 양봉 )
3. 이전추세에 비해 강한 net volume을 동반한 캔들
4. 상 하 가격대에 비해 강한 volume profile 영역에 위치한 캔들
실제로 도움이 되는 orderblock
단순히 orderblock을 찾는 것과 이를 이용하는 것은 상당한 차이가 있습니다 .
모든 orderblock들을 맹신하고 거래에 임하는것은 매우 어리석은 일입니다 .
이번 장에서는 실제로 도움이 되는 orderblock 에 대한 7가지 법칙을 확인해 보도록 하겠습니다 .
비교적 당연한 내용도 있지만, 상당히 기술적인 내용도 포함되어 있습니다
#1 . orderblock은 support or resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다 .
orderblock은 필연적으로 support or resistance zone, 혹은 그 근처에 형성될 수 밖에 없습니다 .
support zone의 근처는 매수 및 롱 심리가 강한 영역 ~ 스마트머니들은 히락캔들을 형성하여 매물 털기를
resistance zone의 근처는 매도 및 숏 심리가 강한 영역 ~ 상승캔들을 동해 물량을 넘긴후 하락추세로 전환 됩니다 .
#2 . orderblock은 flip zone( 지지와 저항이 바뀌는 자리 ),혹은 그 근처에서 나타나야 한다 .
S/R flip 이란 S/R zone이 돌파 당한 후, 기존 S/R zone이 반대로 resistance / support zone 으로 작용하는 것을 말합니다 .
S/R flip은 세력들이 이용하기에 매우 좋은 지점입니다 ~ orderblock 출현 가능성이 높음.
Orderblock 은 반드시 Market structure Break 를 동반해야 한다.
| 참고 ) Market structure 란 ?? 기본적으로 Market structure란 "시장이 움직이는 전반적인 흐름" 을 의미합니다 |
tradable orderblock 이라면 즉 확률이 높은 orderblock 이라면 orderblock 이후에 MSB가 관찰 되어야만 합니다 .
( MSB 는 Market structure Break 즉 일반적인 흐름에 반대되는 움직임 )
Orderblock 이후 Imbalance 가 등장하게 되며, 이 불균형은 orderblock 크기의 2배 이상이어야 한다
Imbalance 란 buy 와 sell 의 균형이 맞지 않는, 즉 2~3 개의 양봉 혹은 음봉이 연속적으로 나타나는 현상을 의미합니다 .
Liquidity void 라고도 부르며, Imbalance 상황에서 균형을 잃은 가격은 보통 어느정도 다시 회복하는 경향을 보입니다 .
tradable orderblock 즉 확률 높은 Orderblock의 경우 이후 Imbalance가 등장하게되며 , 이 크기는 2배 이상 되는 것이 일반적입니다
Orderblock의 Risk rewards즉 리스크대비 기대값은 보통 Orderblock 크기의 3배 이상이어야 한다 .
Orderblock 이후 나타나는 일련의 과정 : MSB ( Market structure Break )--> Imbalance --> Risk rewards
( 알기쉽게 간단하게 이야기 하면 Orderblock 이후 상승N 자의 모습을 보이며 3파가 1파 보다 크다는 의미임. )
선행된 Orderblock은 이후 반대의 Orderblock 이 나타날 경우 무효화된다.
이전의 tradable orderblock 즉 확률 높은 Orderblock이 Non- tradable orderblock 으로 변화 할수 있습니다 .
한번 tradable orderblock 을 찾았더라도 시장을 계속 예의주시하는 것이 중요합니다 .
Bearish orderblock은 주요한 S/R (지지 또는 저항) 위에, Bullish orderblock 주요한 S/R (지지 또는 저항) 아래에 위치한다 .
Orderblock 은 기본적은 역방향 패턴을 내포하고 있습니다 .
세력들의 입장에서 하락전환을 위해서는 지지라인 위에서 포지션을 설정하는 것이 합당합니다 .
마찬가지로 상승전환을 위해서는 저항라인 아래에서 진입한후에 저항을 돌파 하는것이 일반적입니다
Orderblock Confirmation ( Orderblock 확인과정 )
이번장에서는 Timeframe을 변화시켜가며 Orderblock을 확인하고, 진입하는 과정에 대해 알아보도록 하겠습니다 .
앞서 살펴보았듯이 Orderblock은 다양한 Timeframe에서 발견 됩니다 .
본인이 선호하는 Timeframe을 가지고 Orderblock을 찾고 확인하는 과정을 거치시길 바라겠습니다 .
아래는 많이 사용하는 Timeframe 의 예시입니다
월 --> 주 --> 일
주 --> 일 --> 240분
일 --> 240분 --> 60분
240분 --> 60분 --> 15분
60분 --> 15분 --> 5/3/1 분
사례를 통해 Orderblock의 Confirmation 즉 확인과정을 살펴보겠습니다 .
Bullish orderblock을 예로 들었습니다만 , Bearish orderblock의 경우도 같은 방식으로 확인하면 되겠습니다 .
BTCUSDT,6H--> 1H --> 15M, 20221024~1025차트입니다 .
1. HTF 에서 먼저 유의미한 orderblock을 확인합니다 .
2. orderblock에서 확인과정 없이 바로 진입하는 것은 다소 위험한 진입이 될 수 있습니다 .
3. MTF ( Middle Timeframe ) 에서 지속적으로 추세를 관찰합니다 .
@ 위 사례의 경우 삼각수렴 패턴을 완성시키며 , 거래량이 감소하는 형태를 보입니다 .
@ 계속해서 Buying order가 들어가며 consolidation 이 되는지 확인 하여야 합니다 .
확인해가면서 orderblock의 신뢰도를 체크해 가는 과정을 거친다 라고 생각하면 될거 같습니다 .
4. MTF에서 대략적인 Entry point가 잡혀갈 때쯤에는 LTF로 이동합니다 .
5. LTF는 정확한 Entry 설정 단계입니다 .
@ 거래량의 폭발적 증가와 함께 MBS ( Market structure Break ) 이후 반등.
@ MSB ( Market structure Break )--> Imbalance --> Risk rewards 로 이어지는 일련의 과정을 확인합니다 .
( Orderblock 이후 상승N 자의 모습을 만드는 과정 )
@ 스탑로스는 기존 Bullish orderblock의 저점으로 설정하였습니다 .
Breaker Block 이란 ?
Breaker Block, Orderblock 이 뒤집히는 순간
Breaker Block은 Orderblock 이후 추세가 전환되는 과정에 대한 내용입니다 .
또한 분봉수준의 LTE에서도 사용하기 유용하므로 실전에서 바로 적용하기에도 매우 유용합니다 .
Breaker Block 이란 ?
Breaker Block 은 기존의 Orderblock을 깨며 추세를 반전시키는 모멘텀이다 .
Orderblock의 개념
1. OB는 스마트머니 즉 세력의 흔적이다 .
2. OB는 support or resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타난다 .
3. OB는 주로 상승 전 음봉, 하락 전 양봉의 형태로 나타난다 .
4. OB 캔들은 다양한 timeframe 에서 관찰 될 수 있다 .
5. 상승 orderblock 이란 support zone,혹은 그 근처에서 상승 흐름 전에 나타나는 음봉이다 .
6. 하락 orderblock 이란 resistance zone, 혹은 그 근처에서 하락 흐름 전에 나타나는 양봉이다 .
7. OB 캔들은 꼬리가 있을수도 , 없을수도 있다 .
Breaker Block 이란 기존의 Orderblock을 깨며 추세를 반전시키는 모멘텀입니다 .
즉 Bullish Breaker Block 이란
1. Bearish orderblock 이후 Bearish Trend의 출현
2. Bearish Trend 에서 Bullish Trend 로의 반전이 나타남.
3. 반전의 모멘텀이 기존의 Bearish Orderblock 을 깰 때 ( Breaks )나타납니다 .
반대로 Bearish Breaker Block 이란
1. Bullish orderblock 이후 Bullish Trend의 출현
2. Bullish Trend 에서 Bearish Trend 로의 반전이 나타남.
3. 반전의 모멘텀이 기존의 Bullish Orderblock 을 깰 때 ( Breaks )나타납니다 .
Breaker Block 속의 Price Action
1. Breaker Block & Liquidity( 매물대 )
Breaker Block 속의 Price Action, 첫 번째 주제는 Liquidity( 매물대 ) 입니다 .
Liquidity( 매물대 )는 돈이 모이는 곳 입니다 .
또한 이는 " 가격을 움직일수 있는 연료"로 작용함을 확인하였습니다 .
실제 사례를 통해 Breaker Block 이 발생하는 과정에서 Liquidity( 매물대 )가 어디에 존재 하는지 확인해 보도록 하겠습니다 .
코맨트
1. 15M 차트입니다
2. OB는 스마트머니 즉 세력의 흔적, 즉 스마트머니들이 위치한 구역을 말합니다
3. 따라서 OB근처의 구역은 자연스럽게 Liquidity zone ( 의미있는 매물대 )아 됩니다 .
4. Liquidity의 원칙에 따라 시장은 새로운 Level로 이동하기 위해 Liquidity( 예시에서의 SSL ) Sweep 즉
매물의 청산이 필요합니다
5. 이 과정에서 기존 OB를 뒤집는, 즉 Liquidity를 모두 Sweep 하는 ( 무력화 ) 강한 추세 전환이 Breaker Block
인것입니다 .
2. Breaker Block& Imbalance
앞서 OB에 대한 교육자료를 읽어보셨다면,
OB 이후 나타나는 일련의 흐름에 대해 알고 계실 것입니다 .
한번더 복습하고 넘어 가겠습니다 .
OB, 특히 tradable orderblock의 9가지 특징중 다음과 같은 내용이 있었습니다 .
| Orderblock 은 반드시 Market structure Break 를 동반해야 한다. Orderblock 이후 Imbalance 가 등장하게 되며, 이 불균형은 orderblock 크기의 2배 이상이어야 한다 |
즉 , Orderblock이 출현한 이후에 나타나는 일련의 과정을 다음과 같이 나타낼수 있습니다 .
Orderblock--> Market structure Break --> Imbalance ( Liquidity void )
또 다른 관점에서 접근해보도록 하겠습니다 .
Orderblock 이후 발생한 Imbalance 에 대한 의심.
inefficiency 와 gap의 관점
inefficiency란 구간을 의미 하는데
1. 급격한 가격의 변동이 일어나며
2. 가격 변동폭에 비해 거래량이 적은 모습
이 두가지 요건을 충족한 구간을 의미 합니다 .
Gap , Gap filling 은 inefficiency를 해소하기 위해 만들어지는 반대의 모습입니다 .
inefficiency 가 관찰된 이후 시장은 이를 해소하기 위해 Gap filling이 일어 납니다
즉 , Orderblock 이후 발생한 Imbalance가 합리적이지 않을때,
시장은 빠르게 제 자리로 돌아가게 될 것이고,
이 과정에서 Breaker Block 이 발생할 수 있는 것입니다 .
코맨트
1. BTCUSDT, 1h 차트입니다 .
2. Bearish orderblock 의 출현 이후 Bearish trend 에서 FVG가 관찰됩니다 .
3. FVG 이후에는 급격한 추세전환이 일어날 가능성이 높습니다 .
4. FVG 이후에는 급격한 추세전환이 Breaker Block 의 형태로 나타납니다 .
5. 마찬가지로 급격한 Retest 또한 Imbalance 즉 불균형 이라는 맥락으로 이해해 볼수 있습니다 .
@ Breaker Block 또한 급격한 가격 변동으로 Imbalance 즉 불균형이 동반되기 마련입니다
@ 이러한 Imbalance 즉 불균형을 채우는 Gap filling의 의미에서 Retest 가 나타나는 경우가 아주 흔합니다 .
@ 이 때 기존의 Orderblock Level 에서 support or resistance flip 이 나타나 지지/저항으로 작용하는 경우가 많습니다 .
참고사항 Fair Value Gap (FVG) FVG 는 Price action traders, 즉 자산의 가격에 촛점을 맞추고 트레이딩을 할때 많이 언급되는 형태로 ( 가격, 이동평균선 등) 단기적으로 매수 혹은 매도세의 한 쪽이 다른 쪽을 압도( inefficiency )하여 연달아서 가격 상승 혹은 하락이 일어날때 관찰할수 있습니다 . FVG 는 3개의 연속해서 상승 혹은 하락하는 추세의 캔들 중 가운데 캔들이 가장 큰 형태일 때 만들어 지며 가장 큰 중앙의 캔들과 이웃하는 캔들의 최저점~최고점 사이를 의미합니다 . 또한 이웃하는 캔들의 꼬리가 중앙의 캔들을 전부 다 overlap 하지 않아야 합니다 . 즉 중앙주변 캔들의 꼬리가 중앙 캔들의 몸통 전체와 포개지면 않된다는 의미 입니다 . 그림과 같이 FVG 는 하락형 , 상승형으로 구분할수 있으며 각각은 순서대로 강력한 매도세/매수세의 출현으로 인한 inefficiency( 힘의 압도 )의 형성을 의미합니다 마지막 예시는 꼬리가 가운데 캔들을 overlap 하므로 FVG에 해당하지 않는 예시입니다 . FVG의 트레이딩적용 빠른속도로 물체가 땅에 떨어지다가 땅을 만나면 급격히 튀어 오르듯이 단기적으로 발생한 강력한 FVG, 즉 inefficiency( 힘의 압도 )는 급격한 추세전환을 일으킬 가능성이 높습니다 . 즉 하락형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 상승 추세가 만들어질 가능성이 높고 상승형 FVG가 발생할경우 단기적으로 하락 추세가 만들어질 가능성이 높아지는 것입니다 . 그리고 이 추세전환의 강도와 출현 가능성은 추세가 안정화 되어 있을수록 , 그리고 FVG 가 클수록 강하고 높습니다 . 하지만 떨어지다 땅을 만나 튀어 올라갔던 물체가 떻어진 높이만큼 올라가지 못하고 어느 지점 이후에는 다시 떻어지듯이 추세가 처음 전환된 이후 Gap filling 이 일어나면 가격은 FVG 를 형성하였던 추세로 다시 회기하게 되는 경향을 가집니다 1. FVG 발생 이후 초단기적인 추세전환 포지션 설정 2. Gap filling 이후 추세 재전환 포지션 설정 |
Breaker Block & Quasimodo patten
Breaker Blockd 을 응용해보면 약간의 패턴화도 가능합니다 .
패턴화 이후 모습은 우리가 기존에 보았던 Quasimodo patten 과 상당히 유사함을 알 수 있습니다 .
Breaker Block 의 "Retest"까지를 패턴화 할 경우 다음과 같은 모식도를 그려 볼 수 있으며 이는 Quasimodo patten과
매우 유사합니다 .
차이점은 다음과 같습니다 .
@ Breaker Block 의 경우 orderblock 주변애서 Liquidity 즉 불균형이 형성되며 support or resistance flip 이 일어남
@ Quasimodo patten 의 경우 left shoulder Level 에서 반전이 일어남.
Breaker Block 출현이후
"Retest"를 예상하고
이를 이용하여 거래를 진입하는 것은
비교적 안전한 진입이라 볼수 있습니다
Breaker Block Trading
1 . Breaker Block Trading Rule
진입
Bullish Breaker Block
- Bearish orderblock Block area 에서 일어나는 Retest
- Breaker Block 으로 인해 생긴 Imbalance 이후 나타나는 Gap filling
Bearish Breaker Block
- Bullish orderblock Block area 에서 일어나는 Retest
- Breaker Block 으로 인해 생긴 Imbalance 이후 나타나는 Gap filling
스탑로스
Bullish Breaker Block
-tight : Bearish order Block 이 생성되기 전의 Swing Low
-Loose : Bearish order Block 이후 나타는 Bearish Trend 의 Lower Low
Bearish Breaker Block
-tight : Bullish order Block 이 생성되기 전의 Swing High
-Loose : Bullish order Block 이후 나타는 Bearish Trend 의 Higher High
2 . Breaker Block Trading 예시
DOGEUSDT , 5m 차트 입니다
Breaker Block은 LTF에도 사용하기에도 유용합니다 .
해외 트레이딩 자료에서는 1분봉까지의 LTE에서도 유효하게 사용될 수 있다고 언급하고 있습니다
안전한 진입은 Retest를 확인한 이후 입니다
Breaker Block을 먼저 확인하고 이전 추세에서 order Block을 찾는 전략도 유효합니다 .
Retest가 일어날 수 있는 Level 은 다양합니다 .
기존 order Block 이용
피보나치 되돌림 사용
기존의 의미있는 지지 저항
기존의 파동의 고저
매물대 등 ..
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